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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 674 400.00 | 52 633.00 | 621 766.00 | 674 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 134.00 | 7 566.00 | 78 568.00 | 86 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 525.00 | 60 199.00 | 873 326.00 | 933 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 794.00 | 60 199.00 | 961 594.00 | 1 021 794.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 494.00 | | | 931 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 008.00 | | | 941 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 594.00 | | | 961 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 836.00 | | 410 689.00 | 522 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 836.00 | | 406 189.00 | 522 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 38 526.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 38 526.00 | | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 494.00 | 483 144.00 | 136 409.00 | 931 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 663.00 | | | 450 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 008.00 | 492 658.00 | 136 409.00 | 941 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 101.00 | | | 14 101.00 |