| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 785.00 | 366.00 | 4 420.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 135.00 | 3 535.00 | 29 599.00 | 33 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 100.00 | 3 901.00 | 37 199.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 073.00 | | 298 073.00 | 298 073.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 448.00 | 3 901.00 | 371 547.00 | 375 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 178.00 | | | -35 178.00 |
DL TOTAL (I) | -15 178.00 | | | -15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 001.00 | | | 236 001.00 |
EA Autres dettes | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 725.00 | | | 386 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 547.00 | | | 371 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 191.00 | | 945 191.00 | 945 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 191.00 | | 945 191.00 | 945 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 245.00 | | | 945 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 422.00 | | | 980 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 178.00 | | | -35 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 298 073.00 | 298 073.00 | | 298 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 528.00 | 303 135.00 | 34 393.00 | 337 528.00 |
VW T.V.A. | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 725.00 | 386 725.00 | | 386 725.00 |