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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 7 710.00 | 3 290.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 7 710.00 | 3 290.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
BZ Autres créances | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CF Disponibilités | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 432.00 | | 444 432.00 | 444 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 432.00 | 7 710.00 | 447 722.00 | 455 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 741.00 | | 2 797.00 |
DG Autres réserves | 53 134.00 | 14 072.00 | | 53 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | 41 117.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 158 568.00 | 114 930.00 | | 158 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 9 055.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | 4 107.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 466.00 | 112 727.00 | | 117 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 401.00 | 129 412.00 | | 160 401.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 154.00 | 256 032.00 | | 289 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 722.00 | 370 962.00 | | 447 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 154.00 | 252 218.00 | | 289 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 223.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 3 667.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 3 667.00 | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 249.00 | 202 249.00 | | 202 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 154.00 | 289 154.00 | | 289 154.00 |