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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692.00 | 17 456.00 | 15 235.00 | 32 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 592.00 | 33 187.00 | 65 405.00 | 98 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 283.00 | 50 643.00 | 194 640.00 | 245 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 037.00 | 50 643.00 | 367 394.00 | 418 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 15 869.00 | | 45 096.00 |
DK Provisions réglementées | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 66 334.00 | 20 869.00 | | 66 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 446.00 | 186 785.00 | | 182 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 548.00 | 58 711.00 | | 56 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 24 060.00 | | 23 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | 32 038.00 | | 38 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 059.00 | 301 594.00 | | 301 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 394.00 | 322 463.00 | | 367 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 000.00 | 145 282.00 | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 1 559.00 | | 8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 652.00 | 487 805.00 | | 532 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 556.00 | 471 936.00 | | 487 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 15 869.00 | | 45 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 117.00 | 25 527.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 117.00 | 25 527.00 | | 25 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 446.00 | 36 386.00 | 146 060.00 | 182 446.00 |
VI Groupe et associés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059.00 | 155 000.00 | 146 060.00 | 301 059.00 |