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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 055.00 | | 1 540 055.00 | 1 540 055.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 746.00 | | 1 664 746.00 | 1 664 746.00 |
CU Autres participations | 1 523 555.00 | | 1 523 555.00 | 1 523 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 055.00 | | | 1 520 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DG Autres réserves | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 819.00 | | | 1 663 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 928.00 | | | 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 746.00 | | | 1 664 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 510.00 | 40 010.00 | 16 500.00 | 56 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |