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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 400 460.00 | | 400 460.00 | 400 460.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 656.00 | | 400 656.00 | 400 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 156.00 | | 418 156.00 | 418 156.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -966.00 | | | -966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | -11 155.00 | | | -11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 628.00 | | | 427 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 312.00 | | | 429 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 156.00 | | | 418 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 312.00 | | | 429 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 10 500.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 10 500.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 312.00 | 429 312.00 | | 429 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |