| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 578 735.00 | | 578 735.00 | 578 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 735.00 | | 578 735.00 | 578 735.00 |
072 Créances – Autres | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
084 Disponibilités | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
110 Total général Actif | 657 996.00 | | 657 996.00 | 657 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 1 800.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 996.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 492 306.00 | | 492 306.00 | 492 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 735.00 | | 578 735.00 | 578 735.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 996.00 | | 657 996.00 | 657 996.00 |
CU Autres participations | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | -5 810.00 | -6 527.00 | | -5 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -396.00 | -312.00 | | -396.00 |
252 Charges sociales | 492 306.00 | 541 254.00 | | 492 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 262.00 | -1 725.00 | | -1 262.00 |
262 Autres charges | 2 181.00 | 4 316.00 | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 019.00 | 537 005.00 | | 487 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -487 019.00 | -537 005.00 | | -487 019.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | 4 316.00 | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 349 082.00 | 381 773.00 | | 349 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
DH Report à nouveau | 88 520.00 | 87 071.00 | | 88 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 082.00 | 381 773.00 | | 349 082.00 |
DL TOTAL (I) | 620 782.00 | 652 024.00 | | 620 782.00 |
DP Provisions pour risques | 2 531.00 | 3 450.00 | | 2 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531.00 | 3 450.00 | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 882.00 | 33 496.00 | | 32 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 300.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 682.00 | 39 996.00 | | 34 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 996.00 | 695 471.00 | | 657 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 019.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 181.00 | -4 316.00 | | -2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -4 316.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 755.00 | 150 886.00 | | 135 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -349 082.00 | -381 773.00 | | -349 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 082.00 | 381 773.00 | | 349 082.00 |