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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 992.00 | 22 817.00 | 7 175.00 | 29 992.00 |
AH Fonds commercial | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
AN Terrains | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AP Constructions | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 984.00 | 807 995.00 | 510 989.00 | 1 318 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 812.00 | 450 786.00 | 84 026.00 | 534 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 023.00 | 1 323 341.00 | 731 682.00 | 2 055 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BN En cours de production de biens | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 058.00 | 15 815.00 | 1 410 243.00 | 1 426 058.00 |
BZ Autres créances | 119 973.00 | | 119 973.00 | 119 973.00 |
CF Disponibilités | 392 835.00 | | 392 835.00 | 392 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 156.00 | 15 815.00 | 2 136 341.00 | 2 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 179.00 | 1 339 157.00 | 2 868 023.00 | 4 207 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 574 848.00 | 574 809.00 | | 574 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 737.00 | 91 690.00 | | 153 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 349.00 | 25 774.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 684.00 | 1 179 022.00 | | 1 233 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 914.00 | 374 092.00 | | 363 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059.00 | 3 700.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 563.00 | 427 202.00 | | 760 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 154.00 | 323 514.00 | | 362 154.00 |
EA Autres dettes | 119 518.00 | 114 967.00 | | 119 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 339.00 | 1 243 476.00 | | 1 634 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 023.00 | 2 422 497.00 | | 2 868 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 999.00 | 971 305.00 | | 1 371 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 1 913.00 | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 369.00 | 134 972.00 | | 1 188 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 369.00 | 134 972.00 | | 1 188 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 563.00 | 760 563.00 | | 760 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 101.00 | 1 388 101.00 | | 1 388 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VB T. V. A. | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VC Groupe et associés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 202.00 | 100 921.00 | 248 163.00 | 362 202.00 |
VI Groupe et associés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 977.00 | 1 589 972.00 | | 1 589 977.00 |
VW T.V.A. | 280 908.00 | 280 908.00 | | 280 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 280.00 | 1 371 999.00 | 248 163.00 | 1 633 280.00 |