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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | 21.00 | 41.00 | 62.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 2 961.00 | 760.00 | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 622.00 | 9 887.00 | 70 735.00 | 80 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 570.00 | 12 870.00 | 240 700.00 | 253 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 928.00 | | 549 928.00 | 549 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 499.00 | 12 870.00 | 790 629.00 | 803 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DG Autres réserves | 382 426.00 | | | 382 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DL TOTAL (I) | 407 922.00 | | | 407 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 579.00 | | | 270 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 707.00 | | | 382 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 629.00 | | | 790 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 544.00 | | | 364 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 597.00 | 2 790.00 | 15 387.00 | 12 597.00 |
FG Production vendue services | 1 391 146.00 | 24 980.00 | 1 416 126.00 | 1 391 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 743.00 | 27 770.00 | 1 431 513.00 | 1 403 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 265.00 | | | 1 472 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 945.00 | | | 1 457 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 768.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 383 623.00 | 383 623.00 | | 383 623.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 523.00 | 21 360.00 | 18 163.00 | 39 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 854.00 | 408 854.00 | | 408 854.00 |
VW T.V.A. | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 707.00 | 364 544.00 | 18 163.00 | 382 707.00 |