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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 419.00 | | 476 419.00 | 476 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 561.00 | 127 498.00 | 10 063.00 | 137 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 353.00 | 4 344 608.00 | 492 744.00 | 4 837 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CF Disponibilités | 499 481.00 | | 499 481.00 | 499 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 736.00 | | 586 736.00 | 586 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 090.00 | 4 344 608.00 | 1 079 481.00 | 5 424 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 156 294.00 | 4 156 294.00 | | 4 156 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 245.00 | | | 1 186 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DH Report à nouveau | -530 087.00 | | | -530 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 737 096.00 | | | 737 096.00 |
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 481.00 | | | 1 079 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | 794 724.00 | 795 873.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148.00 | 794 724.00 | 795 873.00 | 1 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 476 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 012.00 | | | 1 313 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 407.00 | | | 1 316 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 949.00 | | 480 404.00 | 4 356 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 156 294.00 | | | 4 156 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 156 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 816.00 | | 476 419.00 | 60 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 576.00 | | 3 984.00 | 133 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 419.00 | 6 188.00 | | 4 338 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 154 240.00 | 2 054.00 | | 4 154 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 808.00 | 8.00 | | 60 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 371.00 | 4 126.00 | | 123 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 518.00 | 87 255.00 | 6 262.00 | 93 518.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
ST Autres comptes | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YT Sous‐traitance | 276 932.00 | | | 276 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 946.00 | | | 374 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |