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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681 696.00 | | 3 681 696.00 | 3 681 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 164 767.00 | | 26 164 767.00 | 26 164 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993 307.00 | | 9 993 307.00 | 9 993 307.00 |
BZ Autres créances | 8 305 111.00 | | 8 305 111.00 | 8 305 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 204 029.00 | | 48 204 029.00 | 48 204 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 213 629.00 | | 48 213 629.00 | 48 213 629.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 978 253.00 | 942 179.00 | | 978 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 253.00 | 942 179.00 | | 978 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 565 622.00 | 21 953 253.00 | | 22 565 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 103.00 | 8 574 328.00 | | 8 201 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448 477.00 | 7 180 688.00 | | 7 448 477.00 |
EA Autres dettes | 9 004 174.00 | 7 086 823.00 | | 9 004 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 219 378.00 | 44 795 091.00 | | 47 219 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 213 629.00 | 45 753 270.00 | | 48 213 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 177 677.00 | 27 334.00 | 111 205 011.00 | 111 177 677.00 |
FG Production vendue services | 6 088 542.00 | | 6 088 542.00 | 6 088 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 266 219.00 | 27 334.00 | 117 293 553.00 | 117 266 219.00 |
FM Production stockée | | | 898 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 192 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 685 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 009 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 449 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 785 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 780 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 496.00 | 252 537.00 | | 10 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 496.00 | 252 537.00 | | 10 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 569.00 | 43 363.00 | | 12 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | 43 363.00 | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 209 174.00 | | -2 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 993.00 | 82 796.00 | | 96 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 364.00 | 57 401.00 | | 1 248 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 991 141.00 | 110 700 852.00 | | 118 991 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 991 141.00 | 110 700 852.00 | | 118 991 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 179.00 | 36 074.00 | | 942 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 942 179.00 | 436 074.00 | 400 000.00 | 942 179.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | 347.00 | | 337.00 |