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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 751.00 | 18 529.00 | 26 222.00 | 44 751.00 |
040 Immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 189.00 | 18 529.00 | 48 661.00 | 67 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
110 Total général Actif | 109 068.00 | 18 529.00 | 90 540.00 | 109 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
222 Production stockée | -17 136.00 | | | -17 136.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
252 Charges sociales | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
280 Produits financiers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |