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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 360.00 | 15 902.00 | 36 458.00 | 52 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 240.00 | 18 782.00 | 146 458.00 | 165 240.00 |
BT Marchandises | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 369.00 | 7 800.00 | 138 569.00 | 146 369.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 491.00 | 7 800.00 | 250 691.00 | 258 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 732.00 | 26 582.00 | 397 150.00 | 423 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DH Report à nouveau | -99 630.00 | -60 204.00 | | -99 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 395.00 | -39 426.00 | | 130 395.00 |
DL TOTAL (I) | 205 126.00 | 74 731.00 | | 205 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 607.00 | 23 653.00 | | 49 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 31 995.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 657.00 | 49 220.00 | | 84 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 361.00 | 28 428.00 | | 54 361.00 |
EA Autres dettes | | 2 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 024.00 | 135 882.00 | | 192 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 150.00 | 210 614.00 | | 397 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 255.00 | | 42 986.00 | 122 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | 42 986.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 316.00 | 7 466.00 | | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 7 466.00 | | 8 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
VW T.V.A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |