| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 5 845.00 | 3 578.00 | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 436.00 | | 1 133 436.00 | 1 133 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 755.00 | 54 003.00 | 2 752.00 | 56 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 875.00 | 6 159.00 | 24 716.00 | 30 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 489.00 | 66 008.00 | 1 164 481.00 | 1 230 489.00 |
BT Marchandises | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 217.00 | | 193 217.00 | 193 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 706.00 | 66 008.00 | 1 357 695.00 | 1 423 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 121.00 | | | 250 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DL TOTAL (I) | 434 153.00 | | | 434 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 915.00 | | | 488 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 545.00 | | | 923 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 693.00 | | | 1 357 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 498.00 | | | 563 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 512.00 | | 1 548 512.00 | 1 548 512.00 |
FG Production vendue services | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 076.00 | | 1 559 076.00 | 1 559 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 392.00 | | | -15 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028.00 | | | 1 573 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 997.00 | | | 1 520 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 489.00 | | | 1 230 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 860.00 | | | 1 142 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 809.00 | 7 039.00 | | 52 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 1 592.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | 5 447.00 | | 48 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 008.00 | 151.00 | | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 151.00 | | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 151.00 | | 6 008.00 |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 123.00 | 248 123.00 | | 248 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
UX Autres créances clients | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 068.00 | 54 021.00 | 295 502.00 | 414 068.00 |
VI Groupe et associés | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 302.00 | 72 427.00 | 30 875.00 | 103 302.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 545.00 | 563 498.00 | 295 502.00 | 923 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 480.00 | | | 103 480.00 |