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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675 000.00 | 425 857.00 | 249 143.00 | 675 000.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 075.00 | 425 857.00 | 249 218.00 | 675 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 123.00 | 73 816.00 | 4 307.00 | 78 123.00 |
072 Créances – Autres | 199 241.00 | | 199 241.00 | 199 241.00 |
084 Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 125.00 | 73 816.00 | 219 309.00 | 293 125.00 |
110 Total général Actif | 968 200.00 | 499 673.00 | 468 527.00 | 968 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 474.00 | 2 147.00 | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474.00 | 2 147.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 4 747.00 | 3 901.00 | | 4 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 836.00 | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 850.00 | 35 988.00 | | 36 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 376.00 | -33 841.00 | | -36 376.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 946.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 538.00 | -34 787.00 | | 8 538.00 |