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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553.00 | 10 363.00 | 191.00 | 10 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 032.00 | 19 411.00 | 3 621.00 | 23 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 781.00 | 31 270.00 | 4 511.00 | 35 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 032.00 | 851.00 | 78 181.00 | 79 032.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 162.00 | 851.00 | 144 311.00 | 145 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 943.00 | 32 121.00 | 148 822.00 | 180 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 712.00 | 93 790.00 | | 98 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 28 007.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 126 803.00 | 127 297.00 | | 126 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 275.00 | | 2 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 8 904.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 22 353.00 | | 13 429.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 325.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 018.00 | 36 181.00 | | 22 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 822.00 | 163 477.00 | | 148 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -35.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 1 648.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 560.00 | 204 113.00 | | 163 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 968.00 | 176 106.00 | | 140 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 28 007.00 | | 22 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 517.00 | 3 753.00 | | 27 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 022.00 | 3 753.00 | | 26 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 008.00 | 84 308.00 | | 85 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 568.00 | | | 20 568.00 |