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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 704.00 | 32 306.00 | 14 398.00 | 46 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 405.00 | 47 463.00 | 29 943.00 | 77 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 344.00 | 83 301.00 | 47 043.00 | 130 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
BZ Autres créances | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
CF Disponibilités | 350 338.00 | | 350 338.00 | 350 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 334.00 | | 735 334.00 | 735 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 678.00 | 83 301.00 | 782 376.00 | 865 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 210.00 | 364 958.00 | | 367 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 2 252.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 373 341.00 | 372 710.00 | | 373 341.00 |
DP Provisions pour risques | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 30 056.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 285.00 | 104 225.00 | | 177 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 788.00 | 122 031.00 | | 75 788.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 40.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 832.00 | 298 598.00 | | 285 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 376.00 | 794 511.00 | | 782 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 921.00 | | 21 423.00 | 108 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 488.00 | | 19 622.00 | 104 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 801.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 984.00 | 18 317.00 | | 64 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | 18 317.00 | | 61 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 193 812.00 | 193 812.00 | | 193 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VI Groupe et associés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 637.00 | 280 946.00 | 2 691.00 | 283 637.00 |
VW T.V.A. | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 832.00 | 285 832.00 | | 285 832.00 |