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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 663.00 | 47 849.00 | 83 814.00 | 131 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 032.00 | 98 271.00 | 31 761.00 | 130 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 923.00 | 146 120.00 | 116 802.00 | 262 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BN En cours de production de biens | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 011.00 | 73 258.00 | 502 753.00 | 576 011.00 |
BZ Autres créances | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 645.00 | 73 258.00 | 789 387.00 | 862 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 569.00 | 219 378.00 | 906 190.00 | 1 125 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 935.00 | 78 793.00 | | 110 935.00 |
DH Report à nouveau | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | 32 141.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 167 348.00 | 144 558.00 | | 167 348.00 |
DP Provisions pour risques | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 343.00 | 144 494.00 | | 114 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 17 631.00 | | 10 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 521.00 | 350 735.00 | | 351 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 423.00 | 246 482.00 | | 157 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 390.00 | 64 797.00 | | 88 390.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 2 290.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 389.00 | 826 432.00 | | 722 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 190.00 | 970 990.00 | | 906 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 813.00 | 404 703.00 | | 325 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 187.00 | 39 761.00 | | 39 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 423.00 | 157 423.00 | | 157 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 456 303.00 | 456 303.00 | | 456 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VB T. V. A. | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 156.00 | 30 101.00 | 45 055.00 | 75 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 760.00 | 682 760.00 | | 682 760.00 |
VW T.V.A. | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 868.00 | 325 813.00 | 45 055.00 | 370 868.00 |