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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 747.00 | 52 556.00 | 27 191.00 | 79 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 462.00 | 13 402.00 | 47 059.00 | 60 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 708.00 | 65 958.00 | 74 750.00 | 140 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 705.00 | 666.00 | 87 040.00 | 87 705.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 238.00 | 666.00 | 192 573.00 | 193 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 947.00 | 66 624.00 | 267 323.00 | 333 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 186 606.00 | 143 357.00 | | 186 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 312.00 | 43 249.00 | | 16 312.00 |
DL TOTAL (I) | 203 799.00 | 187 486.00 | | 203 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 733.00 | 14 201.00 | | 18 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | 6 487.00 | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 20 365.00 | | 25 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219.00 | 15 086.00 | | 7 219.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 2 448.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 524.00 | 58 587.00 | | 63 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 323.00 | 246 073.00 | | 267 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 9 438.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 061.00 | 382 304.00 | | 321 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 749.00 | 339 055.00 | | 304 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 312.00 | 43 249.00 | | 16 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 349.00 | 14 609.00 | | 51 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | 14 609.00 | | 51 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 733.00 | 5 350.00 | 13 383.00 | 18 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790.00 | 134 290.00 | 500.00 | 134 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 524.00 | 50 141.00 | 13 383.00 | 63 524.00 |