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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 927.00 | 63 029.00 | 44 897.00 | 107 927.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 977.00 | 63 029.00 | 44 947.00 | 107 977.00 |
060 Stock marchandises | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
084 Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
110 Total général Actif | 191 764.00 | 63 029.00 | 128 734.00 | 191 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 033.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 667.00 | | | 425 667.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 868.00 | | | 428 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
242 Autres charges externes. | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
252 Charges sociales | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 589.00 | | | 408 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |