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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 522 014.00 | | 522 014.00 | 522 014.00 |
CF Disponibilités | 195 924.00 | | 195 924.00 | 195 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 316.00 | | 722 316.00 | 722 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 336.00 | | 723 336.00 | 723 336.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 376.00 | 15 012.00 | | 8 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 254.00 | -6 636.00 | | -135 254.00 |
DL TOTAL (I) | 624 122.00 | 759 376.00 | | 624 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 878.00 | 117 822.00 | | 73 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 14 083.00 | | 7 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | 44 160.00 | | 14 468.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 214.00 | 391 341.00 | | 99 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 336.00 | 1 150 718.00 | | 723 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 757.00 | 19 800.00 | | 813 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 757.00 | 19 800.00 | | 813 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 857.00 | 21 575.00 | | 783 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 857.00 | 22 420.00 | | 783 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 900.00 | -2 620.00 | | 29 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 020.00 | 306 808.00 | | 916 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 274.00 | 313 444.00 | | 1 051 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 254.00 | -6 636.00 | | -135 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 960.00 | 16 826.00 | | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730.00 | 6.00 | 9 126.00 | 7 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | 6 208.00 | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 2 918.00 | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 879.00 | 8.00 | 31 311.00 | 73 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 7.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 8.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 392.00 | 2.00 | | 526 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 392.00 | 2.00 | | 526 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 215.00 | 4.00 | 31 311.00 | 99 215.00 |