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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 368.00 | 24 776.00 | 591.00 | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 019.00 | 7 894.00 | 6 125.00 | 14 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 470.00 | 32 670.00 | 18 799.00 | 51 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 948.00 | 32 670.00 | 69 278.00 | 101 948.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 989.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | 398.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | 3 070.00 | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 37 518.00 | 29 457.00 | | 37 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | 16 743.00 | | 10 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 735.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 4 518.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 368.00 | 10 634.00 | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 759.00 | 34 630.00 | | 31 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 278.00 | 64 086.00 | | 69 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 508.00 | | 173 508.00 | 173 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 163.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 109.00 | 197 858.00 | | 180 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 047.00 | 194 788.00 | | 172 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | 3 070.00 | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 441.00 | | 13 306.00 | 47 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 277.00 | 51 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | | 2 056.00 | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 11 250.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 268.00 | 4 679.00 | 9 277.00 | 37 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 547.00 | 730.00 | 9 277.00 | 8 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 959.00 | 2 818.00 | | 21 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 1 132.00 | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 6 308.00 | 4 308.00 | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563.00 | 16 843.00 | 720.00 | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 759.00 | 27 452.00 | 4 308.00 | 31 759.00 |