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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | 1 382.00 | 47 118.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 9 320.00 | 179.00 | 9 141.00 | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 820.00 | 1 561.00 | 60 259.00 | 61 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BT Marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BZ Autres créances | 73 029.00 | 47 000.00 | 26 029.00 | 73 029.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 949.00 | 47 000.00 | 50 949.00 | 97 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 949.00 | 47 000.00 | 50 949.00 | 97 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 034.00 | -49 513.00 | | -55 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 902.00 | -5 521.00 | | -35 902.00 |
DL TOTAL (I) | -85 936.00 | -50 034.00 | | -85 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 141.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | 21 718.00 | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 701.00 | 96 720.00 | | 92 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | 15 820.00 | | 11 560.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | 20 711.00 | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 885.00 | 155 109.00 | | 136 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 949.00 | 105 075.00 | | 50 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 885.00 | 155 109.00 | | 136 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 141.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 4 500.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 4 500.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | -4 500.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 804.00 | 5 521.00 | | 52 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 902.00 | -5 521.00 | | -35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 171.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380.00 | | | 380.00 |
ST Autres comptes | 1 073.00 | 849.00 | | 1 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304.00 | | | 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 171.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198.00 | 111.00 | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 849.00 | | 1 757.00 |