| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 628.00 | 705.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 297.00 | 41 750.00 | 45 547.00 | 87 297.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 230.00 | 42 378.00 | 136 852.00 | 179 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
084 Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
110 Total général Actif | 209 870.00 | 42 378.00 | 167 492.00 | 209 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
242 Autres charges externes. | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
294 Charges financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |