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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 605.00 | 92 574.00 | 33 031.00 | 125 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 793.00 | 77 508.00 | 113 284.00 | 190 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 122.00 | 187 692.00 | 249 430.00 | 437 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 191.00 | 187 692.00 | 360 499.00 | 548 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 728.00 | 28 525.00 | | 54 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 448.00 | 66 202.00 | | 57 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 945.00 | 6 357.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 128 121.00 | 112 086.00 | | 128 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 570.00 | 180 659.00 | | 123 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 376.00 | 67 458.00 | | 78 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553.00 | 19 462.00 | | 19 553.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | 11 592.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 377.00 | 279 376.00 | | 232 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 499.00 | 391 463.00 | | 360 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 643 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 1 440.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | -980.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 13 805.00 | | 14 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 068.00 | 653 541.00 | | 676 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 620.00 | 587 339.00 | | 618 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 448.00 | 66 202.00 | | 57 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 483.00 | | 9 640.00 | 427 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 759.00 | | 9 640.00 | 306 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 514.00 | 32 178.00 | | 155 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 905.00 | 32 178.00 | | 137 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 204.00 | 54 625.00 | 68 580.00 | 123 204.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 523.00 | 34 463.00 | 3 060.00 | 37 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 377.00 | 163 798.00 | 68 580.00 | 232 377.00 |