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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 869.00 | 721.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 2 659.00 | 10 402.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 685.00 | 8 890.00 | 23 795.00 | 32 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 336.00 | 12 418.00 | 34 918.00 | 47 336.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
BZ Autres créances | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CF Disponibilités | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 909.00 | | 370 909.00 | 370 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 245.00 | 12 418.00 | 405 827.00 | 418 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DL TOTAL (I) | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 827.00 | | | 405 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 110.00 | | | 263 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646.00 | | 43 690.00 | 3 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 43 690.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 10 843.00 | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 398.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 10 446.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UX Autres créances clients | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
VB T. V. A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
VW T.V.A. | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
ST Autres comptes | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YT Sous‐traitance | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |