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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 15 466.00 | 784 533.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 56.00 | 993.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 31.00 | 1 068.00 | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 150.00 | 15 554.00 | 836 595.00 | 852 150.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 748.00 | 15 554.00 | 951 194.00 | 966 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 744.00 | | | -249 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 286.00 | | | -141 286.00 |
DL TOTAL (I) | -131 286.00 | | | -131 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 739.00 | | | 884 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 480.00 | | | 1 082 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 194.00 | | | 951 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 067.00 | | | 208 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 426.00 | 10 326.00 | | 836 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 051.00 | 252 000.00 | 314 051.00 | 566 051.00 |
UX Autres créances clients | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VI Groupe et associés | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 100.00 | | | 826 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 481.00 | 208 068.00 | 48 313.00 | 1 082 481.00 |