| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 970.00 | 11 307.00 | 12 663.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 806.00 | 1 365.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 935.00 | 12 113.00 | 2 263 822.00 | 2 275 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 292 625.00 | | 292 625.00 | 292 625.00 |
CF Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 737.00 | 12 113.00 | 2 625 624.00 | 2 637 737.00 |
CU Autres participations | 2 249 794.00 | | 2 249 794.00 | 2 249 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622 960.00 | 1 622 960.00 | | 1 622 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 767.00 | 8 469.00 | | 13 767.00 |
DG Autres réserves | 131 743.00 | 31 072.00 | | 131 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 470.00 | 105 969.00 | | -99 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 000.00 | 1 768 470.00 | | 1 669 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 645 910.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 37 770.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 717.00 | 45 454.00 | | 6 717.00 |
EA Autres dettes | 946 966.00 | | | 946 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 624.00 | 729 135.00 | | 956 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 624.00 | 2 497 605.00 | | 2 625 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 624.00 | 729 135.00 | | 956 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 793.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 602.00 | 71 173.00 | | 38 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 135 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 135 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 99 960.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 893.00 | 99 960.00 | | 22 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | 35 040.00 | | -21 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 226.00 | 553 296.00 | | 100 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 696.00 | 447 326.00 | | 199 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 470.00 | 105 969.00 | | -99 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 624.00 | | 2 250 905.00 | 2 276 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251 594.00 | 2 249 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251 594.00 | 2 275 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | 1 111.00 | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 594.00 | | 2 249 794.00 | 2 251 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 966.00 | 946 966.00 | | 946 966.00 |
UX Autres créances clients | 350 225.00 | 350 225.00 | | 350 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 225.00 | 350 225.00 | | 350 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 624.00 | 956 624.00 | | 956 624.00 |