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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 1 638.00 | 1 071.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 4 729.00 | 6 033.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 470.00 | 6 367.00 | 7 104.00 | 13 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 179.00 | | 137 179.00 | 137 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 649.00 | 6 367.00 | 144 281.00 | 150 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DL TOTAL (I) | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 827.00 | | | 304 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 359.00 | | | 291 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 7 971.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 7 971.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 868.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 868.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YT Sous‐traitance | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 157.00 | | | 121 157.00 |