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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 1 914.00 | 2 358.00 | 4 272.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 063.00 | 1 914.00 | 43 149.00 | 45 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
110 Total général Actif | 56 156.00 | 1 914.00 | 54 242.00 | 56 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 811.00 | 76 520.00 | | 28 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 145.00 | 78 520.00 | | 29 145.00 |
242 Autres charges externes. | 19 000.00 | 30 857.00 | | 19 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 1 592.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 340.00 | 22 860.00 | | 2 340.00 |
252 Charges sociales | 1 105.00 | 4 876.00 | | 1 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 4 028.00 | | 2 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 859.00 | 64 213.00 | | 25 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 287.00 | 14 307.00 | | 3 287.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 157.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 411.00 | 444.00 | | 9 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 293.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | 12 416.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |