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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 3 681.00 | 3 538.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 430.00 | 45 789.00 | 641.00 | 46 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 578.00 | 50 399.00 | 28 179.00 | 78 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 994.00 | 50 399.00 | 160 595.00 | 210 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 49 929.00 | 27 668.00 | | 49 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 22 261.00 | | 7 479.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | 694.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 119 827.00 | 112 623.00 | | 119 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | 16 644.00 | | 17 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 5 684.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 9 595.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 767.00 | 31 923.00 | | 40 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 595.00 | 144 546.00 | | 160 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 787.00 | | 224 787.00 | 224 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 787.00 | | 224 787.00 | 224 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275.00 | 2 235.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 2 235.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 1 818.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 2 067.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 208.00 | 207 134.00 | | 227 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 730.00 | 184 873.00 | | 219 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | 22 261.00 | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 13 000.00 | | 37 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 13 000.00 | | 36 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | | 274.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 274.00 | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 29 708.00 | 24 000.00 | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |