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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 1 487.00 | 2 029.00 | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 857.00 | 5 382.00 | 22 475.00 | 27 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 622.00 | 6 868.00 | 26 754.00 | 33 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
BZ Autres créances | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 609.00 | | 123 609.00 | 123 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 479.00 | 6 868.00 | 466 611.00 | 473 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 253.00 | 59 278.00 | | 144 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 792.00 | 97 974.00 | | 54 792.00 |
DL TOTAL (I) | 200 145.00 | 158 353.00 | | 200 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 111.00 | 78.00 | | 20 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 323.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 39 391.00 | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | 38 173.00 | | 54 317.00 |
EA Autres dettes | 128 822.00 | 3 005.00 | | 128 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 466.00 | 80 969.00 | | 266 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 611.00 | 239 322.00 | | 466 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165.00 | | 24 457.00 | 9 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | | 22 207.00 | 9 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | 4 031.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 4 031.00 | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 228 397.00 | 228 397.00 | | 228 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 033.00 | 4 904.00 | 15 129.00 | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 373.00 | 291 123.00 | 2 250.00 | 293 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 466.00 | 251 337.00 | 15 129.00 | 266 466.00 |