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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178 972.00 | | 1 178 972.00 | 1 178 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 772.00 | 800.00 | 1 178 972.00 | 1 179 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 731.00 | | 131 731.00 | 131 731.00 |
110 Total général Actif | 1 311 503.00 | 800.00 | 1 310 703.00 | 1 311 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 951 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 695 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 020.00 | | | 207 020.00 |
242 Autres charges externes. | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
252 Charges sociales | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | | | 43.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
280 Produits financiers | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
294 Charges financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 678.00 | | | 175 678.00 |