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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 238.00 | 1 759.00 | 2 479.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 738.00 | 1 759.00 | 1 151 979.00 | 1 153 738.00 |
BZ Autres créances | 907 383.00 | | 907 383.00 | 907 383.00 |
CF Disponibilités | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 136.00 | 1 759.00 | 2 175 377.00 | 2 177 136.00 |
CU Autres participations | 1 149 500.00 | | 1 149 500.00 | 1 149 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 116.00 | -5 181.00 | | -6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 703.00 | 1 094 819.00 | | 1 088 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 075 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 4 848.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 674.00 | 1 004 848.00 | | 1 086 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 377.00 | 2 099 667.00 | | 2 175 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 674.00 | | | 1 086 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023.00 | 5 181.00 | | 10 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | -5 181.00 | | -6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 988.00 | | 99 750.00 | 1 053 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 750.00 | | 99 750.00 | 1 049 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 848.00 | 1 759.00 | 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911.00 | 848.00 | 1 759.00 | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 383.00 | 907 383.00 | | 907 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 383.00 | 907 383.00 | | 907 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 674.00 | 1 086 674.00 | | 1 086 674.00 |