| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 825.00 | 7.00 | 7 818.00 | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 327.00 | 1 173.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 626.00 | 1 721.00 | 2 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 781.00 | 88 356.00 | 618 425.00 | 706 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BZ Autres créances | 263 151.00 | | 263 151.00 | 263 151.00 |
CF Disponibilités | 327 910.00 | | 327 910.00 | 327 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 621.00 | | 771 621.00 | 771 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 402.00 | 88 356.00 | 1 390 046.00 | 1 478 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 693 398.00 | 87 396.00 | 606 002.00 | 693 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 435.00 | 539 810.00 | | 535 435.00 |
DH Report à nouveau | -206 125.00 | | | -206 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 382.00 | -206 125.00 | | -38 382.00 |
DL TOTAL (I) | 342 732.00 | 385 489.00 | | 342 732.00 |
DN Avances conditionnées | 383 250.00 | 59 300.00 | | 383 250.00 |
DO TOTAL (II) | 383 250.00 | 59 300.00 | | 383 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 993.00 | 194 163.00 | | 301 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 227.00 | 65 060.00 | | 55 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 618.00 | 88 703.00 | | 267 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | 20 578.00 | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 32 299.00 | | 11 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 064.00 | 400 803.00 | | 664 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 046.00 | 845 592.00 | | 1 390 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 884.00 | 279 265.00 | | 399 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 34 932.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 169.00 | 136 074.00 | 377 244.00 | 241 169.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 169.00 | 136 074.00 | 378 244.00 | 242 169.00 |
FM Production stockée | | | 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 561 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | 38 586.00 | | 4 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 072.00 | -24 970.00 | | -157 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 012.00 | 236 333.00 | | 1 005 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 394.00 | 442 458.00 | | 1 043 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 382.00 | -206 125.00 | | -38 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 530.00 | | 624 251.00 | 82 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 770.00 | | 622 453.00 | 78 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 1 798.00 | 2 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 701.00 | 45 655.00 | | 42 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 667.00 | 44 736.00 | | 42 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 919.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 618.00 | 267 618.00 | | 267 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 873.00 | 37 693.00 | 109 180.00 | 146 873.00 |
VI Groupe et associés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 072.00 | 157 072.00 | | 157 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 731.00 | 371 120.00 | 1 611.00 | 372 731.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 064.00 | 399 884.00 | 109 180.00 | 509 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 254.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 758.00 | 155 674.00 | | 284 758.00 |
ST Autres comptes | 128 902.00 | 57 125.00 | | 128 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 231.00 | 18 734.00 | | 33 231.00 |
YT Sous‐traitance | 168 297.00 | 36 750.00 | | 168 297.00 |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 407.00 | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 682.00 | 9 806.00 | | 56 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 893.00 | 55 169.00 | | 106 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 189.00 | 268 283.00 | | 615 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |