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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 1 679.00 | 6 996.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 773.00 | 1 992.00 | 31 782.00 | 33 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 399.00 | 3 671.00 | 117 727.00 | 121 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 397.00 | 3 671.00 | 133 726.00 | 137 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 032.00 | | | -19 032.00 |
DL TOTAL (I) | -14 032.00 | | | -14 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 757.00 | | | 147 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 032.00 | | | -19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 297.00 | 13 992.00 | 49 305.00 | 63 297.00 |
VI Groupe et associés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 757.00 | 98 452.00 | 49 305.00 | 147 757.00 |