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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 105.00 | 127 063.00 | 406 042.00 | 533 105.00 |
040 Immobilisations financières | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 778.00 | 127 063.00 | 542 715.00 | 669 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
072 Créances – Autres | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
084 Disponibilités | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 455.00 | | 250 455.00 | 250 455.00 |
110 Total général Actif | 920 233.00 | 127 063.00 | 793 170.00 | 920 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 352 735.00 | | | 2 352 735.00 |
230 Autres produits | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 394 688.00 | | | 2 394 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621 142.00 | | | 621 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 165.00 | | | -9 165.00 |
242 Autres charges externes. | 424 958.00 | | | 424 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 891 952.00 | | | 891 952.00 |
252 Charges sociales | 312 255.00 | | | 312 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 322 211.00 | | | 2 322 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
294 Charges financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 593 161.00 | | | 593 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948 416.00 | | | 948 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -123 555.00 | | | -123 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123 555.00 | | | -123 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 756.00 | | | 278 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |