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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 464 712.00 | | 464 712.00 | 464 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 424.00 | | 929 424.00 | 929 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 640.00 | | 982 640.00 | 982 640.00 |
CU Autres participations | 464 712.00 | | 464 712.00 | 464 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DK Provisions réglementées | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
DL TOTAL (I) | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 993.00 | | | 447 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 986.00 | | | 895 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 640.00 | | | 982 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 000.00 | 37 347.00 | 152 970.00 | 269 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 993.00 | 216 340.00 | 152 970.00 | 447 993.00 |