| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 530.00 | 59 382.00 | 8 147.00 | 67 530.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 550.00 | 59 382.00 | 108 167.00 | 167 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
060 Stock marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
110 Total général Actif | 216 441.00 | 59 382.00 | 157 059.00 | 216 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 050.00 | 177 961.00 | | 209 050.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 060.00 | 177 965.00 | | 209 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 105.00 | 77 457.00 | | 92 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | -12.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | 2 038.00 | | 2 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | 12.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 15 673.00 | 14 027.00 | | 15 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 9 241.00 | | 8 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | 50 181.00 | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 22 902.00 | 22 560.00 | | 22 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 3 533.00 | | 3 410.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 611.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 365.00 | 179 648.00 | | 188 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 696.00 | -1 683.00 | | 20 696.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | | | 931.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 903.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 452.00 | -2 553.00 | | 16 452.00 |