| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 096.00 | 20 427.00 | 1 669.00 | 22 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 987.00 | 32 090.00 | 1 898.00 | 33 987.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 812.00 | 32 090.00 | 8 723.00 | 40 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -96 499.00 | -74 152.00 | | -96 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 847.00 | -22 347.00 | | -20 847.00 |
DL TOTAL (I) | -102 101.00 | -81 254.00 | | -102 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 1 664.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 304.00 | 77 504.00 | | 105 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 4 376.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | 3 619.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 824.00 | 87 164.00 | | 110 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723.00 | 5 910.00 | | 8 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 824.00 | 87 164.00 | | 110 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -60.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557.00 | 18 040.00 | | 15 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 404.00 | 40 387.00 | | 36 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 847.00 | -22 347.00 | | -20 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 408.00 | 682.00 | | 31 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | 682.00 | | 31 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 1 862.00 | 229.00 | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |