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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 161 265.00 | | 161 265.00 | 161 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 105.00 | 51 407.00 | 7 697.00 | 59 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 185.00 | 61 442.00 | 183 742.00 | 245 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CF Disponibilités | 480 903.00 | | 480 903.00 | 480 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 892.00 | | 588 892.00 | 588 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 077.00 | 61 442.00 | 772 635.00 | 834 077.00 |
CU Autres participations | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
DL TOTAL (I) | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
EA Autres dettes | 379 550.00 | | | 379 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 872.00 | | | 461 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 635.00 | | | 772 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 872.00 | | | 461 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 141.00 | | 44.00 | 245 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | 44.00 | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 898.00 | 3 544.00 | | 57 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 863.00 | 3 544.00 | | 47 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 550.00 | 379 550.00 | | 379 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 162.00 | 107 988.00 | 2 173.00 | 110 162.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 872.00 | 461 872.00 | | 461 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
ST Autres comptes | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
YT Sous‐traitance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 159.00 | | | 399 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |