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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106.00 | 69 641.00 | 465.00 | 70 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 058.00 | 72 796.00 | 11 262.00 | 84 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 052.00 | 154 555.00 | 22 497.00 | 177 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
BP En cours de production de services | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
BZ Autres créances | 300 633.00 | | 300 633.00 | 300 633.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 331.00 | | 749 331.00 | 749 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 384.00 | 154 555.00 | 771 828.00 | 926 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 013.00 | | | 379 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 405 906.00 | | | 405 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 922.00 | | | 365 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 828.00 | | | 771 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 422.00 | | | 364 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
FG Production vendue services | 915 241.00 | | 915 241.00 | 915 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 870.00 | | 922 870.00 | 922 870.00 |
FM Production stockée | | | 10 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 965.00 | | | 937 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 072.00 | | | 933 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | | | 5 778.00 |