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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 428.00 | 2 184.00 | 244.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686.00 | 6 532.00 | 154.00 | 6 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 437.00 | 19 044.00 | 1 394.00 | 20 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 115.00 | 27 760.00 | 48 356.00 | 76 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 115.00 | 27 760.00 | 68 355.00 | 96 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 83 710.00 | | |
DH Report à nouveau | 30 244.00 | -57 693.00 | | 30 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 4 226.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 49 000.00 | 43 903.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 783.00 | 13 060.00 | | 8 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 848.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | 8 113.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 355.00 | 23 053.00 | | 19 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 355.00 | 66 956.00 | | 68 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 464.00 | 92 953.00 | | 90 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 366.00 | 88 727.00 | | 85 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | 4 226.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 726.00 | 1 033.00 | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | 1 033.00 | | 26 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773.00 | 3 456.00 | 5 316.00 | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 355.00 | 14 039.00 | 5 316.00 | 19 355.00 |