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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 264 380.00 | | 264 380.00 | 264 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 079.00 | 11 570.00 | 65 510.00 | 77 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 877.00 | 59 026.00 | 50 850.00 | 109 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 728.00 | 70 972.00 | 415 756.00 | 486 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BT Marchandises | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 856.00 | | 242 856.00 | 242 856.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CF Disponibilités | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 245.00 | | 417 245.00 | 417 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 973.00 | 70 972.00 | 833 001.00 | 903 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
DL TOTAL (I) | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 994.00 | | | 362 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 001.00 | | | 833 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 706.00 | | | 319 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 139.00 | 26 450.00 | 38 616.00 | 83 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | 26 450.00 | 38 616.00 | 82 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 138.00 | 11 849.00 | 43 288.00 | 55 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 279.00 | 260 279.00 | | 260 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 179.00 | 260 279.00 | 24 900.00 | 285 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 994.00 | 319 706.00 | 43 288.00 | 362 994.00 |