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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 85 230.00 | 81 657.00 | 3 573.00 | 85 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 310.00 | 18.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 472.00 | 133 920.00 | 2 552.00 | 136 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 968.00 | 236 279.00 | 159 689.00 | 395 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BT Marchandises | 23 837.00 | 2 822.00 | 21 015.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 544.00 | 2 822.00 | 195 722.00 | 198 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 512.00 | 239 101.00 | 355 411.00 | 594 512.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 411.00 | | | 355 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 906.00 | | 1 010.00 | 381 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 020.00 | | 1 010.00 | 223 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 152.00 | 5 127.00 | | 231 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 761.00 | 5 127.00 | | 212 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VI Groupe et associés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 51 760.00 | 13 053.00 | 64 813.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |