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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 11 826.00 | 6 445.00 | 18 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 825.00 | 11 826.00 | 7 999.00 | 19 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 394.00 | 11 826.00 | 168 568.00 | 180 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 564.00 | 70 464.00 | | 75 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 183.00 | 5 100.00 | | -55 183.00 |
DL TOTAL (I) | 36 881.00 | 92 064.00 | | 36 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 21 423.00 | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | 79 644.00 | | 91 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 688.00 | 113 737.00 | | 131 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 568.00 | 205 801.00 | | 168 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 688.00 | 113 737.00 | | 131 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 625.00 | | 1 200.00 | 18 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 1 200.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160.00 | 2 666.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 2 666.00 | | 9 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
VW T.V.A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |