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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 176.00 | | 3 792 176.00 | 3 792 176.00 |
BZ Autres créances | 417 502.00 | | 417 502.00 | 417 502.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 376.00 | | 418 376.00 | 418 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 552.00 | | 4 210 552.00 | 4 210 552.00 |
CU Autres participations | 3 792 176.00 | | 3 792 176.00 | 3 792 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 670.00 | 1 953 212.00 | | 2 115 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 162 458.00 | | 2 384.00 |
DK Provisions réglementées | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 830.00 | 4 207 446.00 | | 4 209 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 708.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 722.00 | 708.00 | | 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 552.00 | 4 208 154.00 | | 4 210 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722.00 | 708.00 | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 578.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811.00 | 165 409.00 | | 4 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427.00 | 2 950.00 | | 2 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | 162 458.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 062.00 | 413 062.00 | | 413 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 502.00 | 417 502.00 | | 417 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |