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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 097.00 | 21 451.00 | 8 647.00 | 30 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 368.00 | 57 452.00 | 7 916.00 | 65 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 915.00 | 78 903.00 | 30 012.00 | 108 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 923.00 | 78 903.00 | 60 020.00 | 138 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 524.00 | | 2 700.00 | 111 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 108 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 308.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 765.00 | | 2 700.00 | 92 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 364.00 | 9 848.00 | 5 308.00 | 74 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 9 848.00 | | 69 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 845.00 | | | 65 845.00 |