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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 748.00 | 41 180.00 | 22 567.00 | 63 748.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 793.00 | 44 180.00 | 22 613.00 | 66 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
110 Total général Actif | 108 434.00 | 44 180.00 | 64 254.00 | 108 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 935.00 | 42 321.00 | | 45 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 936.00 | 42 321.00 | | 45 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 240.00 | 2 481.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 29 861.00 | 30 477.00 | | 29 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 774.00 | | 1 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 798.00 | 14 185.00 | | 12 798.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 424.00 | 47 917.00 | | 45 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 512.00 | -5 596.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
294 Charges financières | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 465.00 | -5 709.00 | | 2 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 809.00 | | | 2 809.00 |