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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 064.00 | 14 070.00 | 491 994.00 | 506 064.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 731.00 | 14 070.00 | 513 661.00 | 527 731.00 |
CU Autres participations | 491 994.00 | | 491 994.00 | 491 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -111 818.00 | | | -111 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 324.00 | | | 435 324.00 |
DL TOTAL (I) | 324 705.00 | | | 324 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 661.00 | | | 513 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 537.00 | | | 440 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 324.00 | | | 435 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 064.00 | | | 506 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 994.00 | | | 491 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 956.00 | 188 956.00 | | 188 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |